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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 0.9978 0.9978
2 2025-07-16 0.9922 0.9922
3 2025-07-15 0.9924 0.9924
4 2025-07-14 0.9894 0.9894
5 2025-07-11 0.9889 0.9889
6 2025-07-10 0.9871 0.9871
7 2025-07-09 0.9854 0.9854
8 2025-07-08 0.9870 0.9870
9 2025-07-07 0.9794 0.9794
10 2025-07-04 0.9807 0.9807
11 2025-07-03 0.9816 0.9816
12 2025-07-02 0.9781 0.9781
13 2025-07-01 0.9792 0.9792
14 2025-06-30 0.9775 0.9775
15 2025-06-27 0.9731 0.9731
16 2025-06-26 0.9726 0.9726
17 2025-06-25 0.9749 0.9749
18 2025-06-24 0.9677 0.9677
19 2025-06-23 0.9606 0.9606
20 2025-06-20 0.9586 0.9586
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