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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 0.9991 0.9991
2 2025-05-13 0.9978 0.9978
3 2025-05-12 0.9976 0.9976
4 2025-05-09 0.9928 0.9928
5 2025-05-08 0.9957 0.9957
6 2025-05-07 0.9923 0.9923
7 2025-05-06 0.9924 0.9924
8 2025-04-30 0.9883 0.9883
9 2025-04-29 0.9878 0.9878
10 2025-04-28 0.9885 0.9885
11 2025-04-25 0.9896 0.9896
12 2025-04-24 0.9877 0.9877
13 2025-04-23 0.9895 0.9895
14 2025-04-22 0.9867 0.9867
15 2025-04-21 0.9867 0.9867
16 2025-04-18 0.9850 0.9850
17 2025-04-17 0.9840 0.9840
18 2025-04-16 0.9838 0.9838
19 2025-04-15 0.9860 0.9860
20 2025-04-14 0.9875 0.9875
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