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永赢悦享债券A(020055)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0392 1.0392
2 2025-09-03 1.0403 1.0403
3 2025-09-02 1.0408 1.0408
4 2025-09-01 1.0423 1.0423
5 2025-08-29 1.0416 1.0416
6 2025-08-28 1.0420 1.0420
7 2025-08-27 1.0419 1.0419
8 2025-08-26 1.0454 1.0454
9 2025-08-25 1.0452 1.0452
10 2025-08-22 1.0429 1.0429
11 2025-08-21 1.0416 1.0416
12 2025-08-20 1.0408 1.0408
13 2025-08-19 1.0397 1.0397
14 2025-08-18 1.0403 1.0403
15 2025-08-15 1.0405 1.0405
16 2025-08-14 1.0388 1.0388
17 2025-08-13 1.0400 1.0400
18 2025-08-12 1.0389 1.0389
19 2025-08-11 1.0384 1.0384
20 2025-08-08 1.0383 1.0383
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