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中欧臻选成长混合发起A(020004)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0406 1.0406
2 2025-07-17 1.0322 1.0322
3 2025-07-16 1.0260 1.0260
4 2025-07-15 1.0288 1.0288
5 2025-07-14 1.0228 1.0228
6 2025-07-11 1.0185 1.0185
7 2025-07-10 1.0152 1.0152
8 2025-07-09 1.0123 1.0123
9 2025-07-08 1.0130 1.0130
10 2025-07-07 1.0052 1.0052
11 2025-07-04 1.0114 1.0114
12 2025-07-03 1.0098 1.0098
13 2025-07-02 1.0038 1.0038
14 2025-07-01 1.0037 1.0037
15 2025-06-30 1.0022 1.0022
16 2025-06-27 0.9967 0.9967
17 2025-06-26 1.0005 1.0005
18 2025-06-25 1.0032 1.0032
19 2025-06-24 0.9919 0.9919
20 2025-06-23 0.9767 0.9767
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