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富安达长三角区域主题混合C(019792)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9147 0.9147
2 2025-07-17 0.9149 0.9149
3 2025-07-16 0.9110 0.9110
4 2025-07-15 0.9088 0.9088
5 2025-07-14 0.9097 0.9097
6 2025-07-11 0.9082 0.9082
7 2025-07-10 0.9156 0.9156
8 2025-07-09 0.9095 0.9095
9 2025-07-08 0.9071 0.9071
10 2025-07-07 0.9041 0.9041
11 2025-07-04 0.9078 0.9078
12 2025-07-03 0.9006 0.9006
13 2025-07-02 0.8983 0.8983
14 2025-07-01 0.8998 0.8998
15 2025-06-30 0.8936 0.8936
16 2025-06-27 0.8902 0.8902
17 2025-06-26 0.9001 0.9001
18 2025-06-25 0.9012 0.9012
19 2025-06-24 0.8867 0.8867
20 2025-06-23 0.8800 0.8800
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