首页 - 基金 - 招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 基金净值
招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1820 1.1820
2 2025-09-03 1.1862 1.1862
3 2025-09-02 1.1891 1.1891
4 2025-09-01 1.1930 1.1930
5 2025-08-29 1.1884 1.1884
6 2025-08-28 1.1862 1.1862
7 2025-08-27 1.1863 1.1863
8 2025-08-26 1.1908 1.1908
9 2025-08-25 1.1882 1.1882
10 2025-08-22 1.1835 1.1835
11 2025-08-21 1.1786 1.1786
12 2025-08-20 1.1789 1.1789
13 2025-08-19 1.1785 1.1785
14 2025-08-18 1.1788 1.1788
15 2025-08-15 1.1753 1.1753
16 2025-08-14 1.1708 1.1708
17 2025-08-13 1.1744 1.1744
18 2025-08-12 1.1679 1.1679
19 2025-08-11 1.1699 1.1699
20 2025-08-08 1.1687 1.1687
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