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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y(019652)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.0689 1.0689
2 2025-07-15 1.0690 1.0690
3 2025-07-14 1.0674 1.0674
4 2025-07-11 1.0668 1.0668
5 2025-07-10 1.0643 1.0643
6 2025-07-09 1.0620 1.0620
7 2025-07-08 1.0651 1.0651
8 2025-07-07 1.0600 1.0600
9 2025-07-04 1.0607 1.0607
10 2025-07-03 1.0615 1.0615
11 2025-07-02 1.0595 1.0595
12 2025-07-01 1.0609 1.0609
13 2025-06-30 1.0587 1.0587
14 2025-06-27 1.0548 1.0548
15 2025-06-26 1.0530 1.0530
16 2025-06-25 1.0555 1.0555
17 2025-06-24 1.0489 1.0489
18 2025-06-23 1.0428 1.0428
19 2025-06-20 1.0386 1.0386
20 2025-06-19 1.0402 1.0402
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