首页 - 基金 - 中银中证500指数增强型发起C(019554) - 基金净值
中银中证500指数增强型发起C(019554)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1959 1.1959
2 2025-07-17 1.1924 1.1924
3 2025-07-16 1.1835 1.1835
4 2025-07-15 1.1838 1.1838
5 2025-07-14 1.1840 1.1840
6 2025-07-11 1.1819 1.1819
7 2025-07-10 1.1719 1.1719
8 2025-07-09 1.1663 1.1663
9 2025-07-08 1.1684 1.1684
10 2025-07-07 1.1564 1.1564
11 2025-07-04 1.1563 1.1563
12 2025-07-03 1.1579 1.1579
13 2025-07-02 1.1542 1.1542
14 2025-07-01 1.1608 1.1608
15 2025-06-30 1.1563 1.1563
16 2025-06-27 1.1454 1.1454
17 2025-06-26 1.1433 1.1433
18 2025-06-25 1.1468 1.1468
19 2025-06-24 1.1299 1.1299
20 2025-06-23 1.1117 1.1117
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