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平安先进制造主题股票发起C(019458)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.8105 1.8105
2 2025-09-03 1.8712 1.8712
3 2025-09-02 1.8980 1.8980
4 2025-09-01 1.9047 1.9047
5 2025-08-29 1.9115 1.9115
6 2025-08-28 1.8933 1.8933
7 2025-08-27 1.9002 1.9002
8 2025-08-26 1.9359 1.9359
9 2025-08-25 1.9420 1.9420
10 2025-08-22 1.9275 1.9275
11 2025-08-21 1.9100 1.9100
12 2025-08-20 1.9355 1.9355
13 2025-08-19 1.9321 1.9321
14 2025-08-18 1.8979 1.8979
15 2025-08-15 1.8666 1.8666
16 2025-08-14 1.8231 1.8231
17 2025-08-13 1.8434 1.8434
18 2025-08-12 1.8202 1.8202
19 2025-08-11 1.8071 1.8071
20 2025-08-08 1.7763 1.7763
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