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长城消费增值混合C(019414)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1044 1.1044
2 2025-07-17 1.0942 1.0942
3 2025-07-16 1.0764 1.0764
4 2025-07-15 1.0651 1.0651
5 2025-07-14 1.0505 1.0505
6 2025-07-11 1.0437 1.0437
7 2025-07-10 1.0315 1.0315
8 2025-07-09 1.0327 1.0327
9 2025-07-08 1.0276 1.0276
10 2025-07-07 1.0237 1.0237
11 2025-07-04 1.0307 1.0307
12 2025-07-03 1.0269 1.0269
13 2025-07-02 1.0211 1.0211
14 2025-07-01 1.0346 1.0346
15 2025-06-30 1.0235 1.0235
16 2025-06-27 1.0131 1.0131
17 2025-06-26 0.9992 0.9992
18 2025-06-25 1.0040 1.0040
19 2025-06-24 0.9904 0.9904
20 2025-06-23 0.9738 0.9738
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