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中欧时代共赢混合发起A1(019387)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.5811 1.5811
2 2025-07-17 1.5818 1.5818
3 2025-07-16 1.5493 1.5493
4 2025-07-15 1.5550 1.5550
5 2025-07-14 1.4795 1.4795
6 2025-07-11 1.4752 1.4752
7 2025-07-10 1.4887 1.4887
8 2025-07-09 1.4970 1.4970
9 2025-07-08 1.4989 1.4989
10 2025-07-07 1.4329 1.4329
11 2025-07-04 1.4425 1.4425
12 2025-07-03 1.4429 1.4429
13 2025-07-02 1.4228 1.4228
14 2025-07-01 1.4413 1.4413
15 2025-06-30 1.4372 1.4372
16 2025-06-27 1.4135 1.4135
17 2025-06-26 1.3902 1.3902
18 2025-06-25 1.3850 1.3850
19 2025-06-24 1.3645 1.3645
20 2025-06-23 1.3532 1.3532
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