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富国价值发现混合A(019342)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2078 1.2078
2 2025-09-03 1.2098 1.2098
3 2025-09-02 1.2198 1.2198
4 2025-09-01 1.2396 1.2396
5 2025-08-29 1.2383 1.2383
6 2025-08-28 1.2250 1.2250
7 2025-08-27 1.2128 1.2128
8 2025-08-26 1.2300 1.2300
9 2025-08-25 1.2322 1.2322
10 2025-08-22 1.2168 1.2168
11 2025-08-21 1.2155 1.2155
12 2025-08-20 1.2107 1.2107
13 2025-08-19 1.2020 1.2020
14 2025-08-18 1.2022 1.2022
15 2025-08-15 1.2083 1.2083
16 2025-08-14 1.1967 1.1967
17 2025-08-13 1.2074 1.2074
18 2025-08-12 1.2033 1.2033
19 2025-08-11 1.1986 1.1986
20 2025-08-08 1.1941 1.1941
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