首页 - 基金 - 中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 基金净值
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.0850 1.0850
2 2025-07-16 1.0725 1.0725
3 2025-07-15 1.0701 1.0701
4 2025-07-14 1.0613 1.0613
5 2025-07-11 1.0514 1.0514
6 2025-07-10 1.0385 1.0385
7 2025-07-09 1.0346 1.0346
8 2025-07-08 1.0413 1.0413
9 2025-07-07 1.0292 1.0292
10 2025-07-04 1.0376 1.0376
11 2025-07-03 1.0374 1.0374
12 2025-07-02 1.0365 1.0365
13 2025-07-01 1.0404 1.0404
14 2025-06-30 1.0411 1.0411
15 2025-06-27 1.0470 1.0470
16 2025-06-26 1.0516 1.0516
17 2025-06-25 1.0657 1.0657
18 2025-06-24 1.0465 1.0465
19 2025-06-23 1.0242 1.0242
20 2025-06-20 1.0141 1.0141
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