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嘉实研究阿尔法股票C(019306)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.7930 1.7930
2 2025-07-17 1.7860 1.7860
3 2025-07-16 1.7710 1.7710
4 2025-07-15 1.7740 1.7740
5 2025-07-14 1.7630 1.7630
6 2025-07-11 1.7600 1.7600
7 2025-07-10 1.7530 1.7530
8 2025-07-09 1.7420 1.7420
9 2025-07-08 1.7430 1.7430
10 2025-07-07 1.7270 1.7270
11 2025-07-04 1.7340 1.7340
12 2025-07-03 1.7340 1.7340
13 2025-07-02 1.7200 1.7200
14 2025-07-01 1.7270 1.7270
15 2025-06-30 1.7220 1.7220
16 2025-06-27 1.7040 1.7040
17 2025-06-26 1.7050 1.7050
18 2025-06-25 1.7110 1.7110
19 2025-06-24 1.6900 1.6900
20 2025-06-23 1.6680 1.6680
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