首页 - 基金 - 摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305) - 基金净值
摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 1.4691 1.4691
2 2025-07-16 1.4633 1.4633
3 2025-07-15 1.4586 1.4586
4 2025-07-14 1.4636 1.4636
5 2025-07-11 1.4617 1.4617
6 2025-07-10 1.4669 1.4669
7 2025-07-09 1.4637 1.4637
8 2025-07-08 1.4555 1.4555
9 2025-07-07 1.4558 1.4558
10 2025-07-04 1.4672 1.4672
11 2025-07-03 1.4670 1.4670
12 2025-07-02 1.4561 1.4561
13 2025-07-01 1.4495 1.4495
14 2025-06-30 1.4520 1.4520
15 2025-06-27 1.4459 1.4459
16 2025-06-26 1.4388 1.4388
17 2025-06-25 1.4291 1.4291
18 2025-06-24 1.4290 1.4290
19 2025-06-23 1.4151 1.4151
20 2025-06-20 1.4025 1.4025
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