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长城量化小盘股票C(019272)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3530 1.3530
2 2025-09-03 1.3527 1.3527
3 2025-09-02 1.3708 1.3708
4 2025-09-01 1.3774 1.3774
5 2025-08-29 1.3765 1.3765
6 2025-08-28 1.3792 1.3792
7 2025-08-27 1.3768 1.3768
8 2025-08-26 1.4005 1.4005
9 2025-08-25 1.3973 1.3973
10 2025-08-22 1.3889 1.3889
11 2025-08-21 1.3882 1.3882
12 2025-08-20 1.3848 1.3848
13 2025-08-19 1.3741 1.3741
14 2025-08-18 1.3715 1.3715
15 2025-08-15 1.3644 1.3644
16 2025-08-14 1.3531 1.3531
17 2025-08-13 1.3706 1.3706
18 2025-08-12 1.3696 1.3696
19 2025-08-11 1.3693 1.3693
20 2025-08-08 1.3612 1.3612
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