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光大保德信创新生活混合C(019252)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.7462 0.7462
2 2025-09-03 0.7580 0.7580
3 2025-09-02 0.7612 0.7612
4 2025-09-01 0.7625 0.7625
5 2025-08-29 0.7618 0.7618
6 2025-08-28 0.7570 0.7570
7 2025-08-27 0.7552 0.7552
8 2025-08-26 0.7687 0.7687
9 2025-08-25 0.7727 0.7727
10 2025-08-22 0.7664 0.7664
11 2025-08-21 0.7656 0.7656
12 2025-08-20 0.7651 0.7651
13 2025-08-19 0.7580 0.7580
14 2025-08-18 0.7635 0.7635
15 2025-08-15 0.7624 0.7624
16 2025-08-14 0.7580 0.7580
17 2025-08-13 0.7578 0.7578
18 2025-08-12 0.7529 0.7529
19 2025-08-11 0.7477 0.7477
20 2025-08-08 0.7498 0.7498
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