首页 - 基金 - 方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) - 基金净值
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.7306 0.7306
2 2025-09-03 0.7393 0.7393
3 2025-09-02 0.7432 0.7432
4 2025-09-01 0.7573 0.7573
5 2025-08-29 0.7585 0.7585
6 2025-08-28 0.7587 0.7587
7 2025-08-27 0.7481 0.7481
8 2025-08-26 0.7538 0.7538
9 2025-08-25 0.7515 0.7515
10 2025-08-22 0.7415 0.7415
11 2025-08-21 0.7331 0.7331
12 2025-08-20 0.7353 0.7353
13 2025-08-19 0.7315 0.7315
14 2025-08-18 0.7319 0.7319
15 2025-08-15 0.7226 0.7226
16 2025-08-14 0.7126 0.7126
17 2025-08-13 0.7182 0.7182
18 2025-08-12 0.7141 0.7141
19 2025-08-11 0.7127 0.7127
20 2025-08-08 0.7069 0.7069
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