首页 - 基金 - 方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) - 基金净值
方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1919 1.1919
2 2025-09-03 1.2063 1.2063
3 2025-09-02 1.2125 1.2125
4 2025-09-01 1.2357 1.2357
5 2025-08-29 1.2376 1.2376
6 2025-08-28 1.2379 1.2379
7 2025-08-27 1.2205 1.2205
8 2025-08-26 1.2299 1.2299
9 2025-08-25 1.2261 1.2261
10 2025-08-22 1.2098 1.2098
11 2025-08-21 1.1962 1.1962
12 2025-08-20 1.1997 1.1997
13 2025-08-19 1.1936 1.1936
14 2025-08-18 1.1942 1.1942
15 2025-08-15 1.1790 1.1790
16 2025-08-14 1.1627 1.1627
17 2025-08-13 1.1719 1.1719
18 2025-08-12 1.1652 1.1652
19 2025-08-11 1.1629 1.1629
20 2025-08-08 1.1534 1.1534
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