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泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.6118 1.6118
2 2025-09-03 1.6132 1.6132
3 2025-09-02 1.6124 1.6124
4 2025-09-01 1.6127 1.6127
5 2025-08-29 1.6119 1.6119
6 2025-08-28 1.6109 1.6109
7 2025-08-27 1.6126 1.6126
8 2025-08-26 1.6224 1.6224
9 2025-08-25 1.6231 1.6231
10 2025-08-22 1.6174 1.6174
11 2025-08-21 1.6138 1.6138
12 2025-08-20 1.6112 1.6112
13 2025-08-19 1.6095 1.6095
14 2025-08-18 1.6065 1.6065
15 2025-08-15 1.6079 1.6079
16 2025-08-14 1.6059 1.6059
17 2025-08-13 1.6059 1.6059
18 2025-08-12 1.5977 1.5977
19 2025-08-11 1.5989 1.5989
20 2025-08-08 1.5983 1.5983
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