首页 - 基金 - 华润元大信息传媒科技混合C(019089) - 基金净值
华润元大信息传媒科技混合C(019089)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 4.2499 4.2499
2 2025-09-03 4.7117 4.7117
3 2025-09-02 4.6427 4.6427
4 2025-09-01 4.9181 4.9181
5 2025-08-29 4.7598 4.7598
6 2025-08-28 4.7043 4.7043
7 2025-08-27 4.2832 4.2832
8 2025-08-26 4.2092 4.2092
9 2025-08-25 4.2537 4.2537
10 2025-08-22 4.0219 4.0219
11 2025-08-21 3.8349 3.8349
12 2025-08-20 3.8975 3.8975
13 2025-08-19 3.8909 3.8909
14 2025-08-18 3.8577 3.8577
15 2025-08-15 3.7664 3.7664
16 2025-08-14 3.7385 3.7385
17 2025-08-13 3.9057 3.9057
18 2025-08-12 3.6517 3.6517
19 2025-08-11 3.5837 3.5837
20 2025-08-08 3.4984 3.4984
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