嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-03 |
0.1732 |
0.1732 |
| 2 |
2025-09-02 |
0.1739 |
0.1739 |
| 3 |
2025-09-01 |
0.1765 |
0.1765 |
| 4 |
2025-08-29 |
0.1746 |
0.1746 |
| 5 |
2025-08-28 |
0.1735 |
0.1735 |
| 6 |
2025-08-27 |
0.1715 |
0.1715 |
| 7 |
2025-08-26 |
0.1735 |
0.1735 |
| 8 |
2025-08-25 |
0.1744 |
0.1744 |
| 9 |
2025-08-22 |
0.1724 |
0.1724 |
| 10 |
2025-08-21 |
0.1694 |
0.1694 |
| 11 |
2025-08-20 |
0.1695 |
0.1695 |
| 12 |
2025-08-19 |
0.1677 |
0.1677 |
| 13 |
2025-08-18 |
0.1693 |
0.1693 |
| 14 |
2025-08-15 |
0.1679 |
0.1679 |
| 15 |
2025-08-14 |
0.1666 |
0.1666 |
| 16 |
2025-08-13 |
0.1667 |
0.1667 |
| 17 |
2025-08-12 |
0.1636 |
0.1636 |
| 18 |
2025-08-11 |
0.1634 |
0.1634 |
| 19 |
2025-08-08 |
0.1624 |
0.1624 |
| 20 |
2025-08-07 |
0.1636 |
0.1636 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
