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易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0831 1.0831
2 2025-09-03 1.1195 1.1195
3 2025-09-02 1.1554 1.1554
4 2025-09-01 1.1974 1.1974
5 2025-08-29 1.2022 1.2022
6 2025-08-28 1.2196 1.2196
7 2025-08-27 1.1906 1.1906
8 2025-08-26 1.1923 1.1923
9 2025-08-25 1.1764 1.1764
10 2025-08-22 1.1687 1.1687
11 2025-08-21 1.1212 1.1212
12 2025-08-20 1.1209 1.1209
13 2025-08-19 1.1142 1.1142
14 2025-08-18 1.1162 1.1162
15 2025-08-15 1.0706 1.0706
16 2025-08-14 1.0357 1.0357
17 2025-08-13 1.0492 1.0492
18 2025-08-12 1.0411 1.0411
19 2025-08-11 1.0387 1.0387
20 2025-08-08 1.0191 1.0191
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