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国泰君安新材料混合发起C(018984)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0000 1.0000
2 2025-07-17 0.9977 0.9977
3 2025-07-16 0.9834 0.9834
4 2025-07-15 0.9881 0.9881
5 2025-07-14 0.9883 0.9883
6 2025-07-11 0.9855 0.9855
7 2025-07-10 0.9840 0.9840
8 2025-07-09 0.9789 0.9789
9 2025-07-08 0.9779 0.9779
10 2025-07-07 0.9651 0.9651
11 2025-07-04 0.9733 0.9733
12 2025-07-03 0.9768 0.9768
13 2025-07-02 0.9611 0.9611
14 2025-07-01 0.9599 0.9599
15 2025-06-30 0.9540 0.9540
16 2025-06-27 0.9507 0.9507
17 2025-06-26 0.9369 0.9369
18 2025-06-25 0.9388 0.9388
19 2025-06-24 0.9349 0.9349
20 2025-06-23 0.9197 0.9197
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