首页 - 基金 - 招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936) - 基金净值
招商稳恒中短债60天持有期债券D(018936)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0982 1.0982
2 2025-09-03 1.0981 1.0981
3 2025-09-02 1.0978 1.0978
4 2025-09-01 1.0978 1.0978
5 2025-08-29 1.0976 1.0976
6 2025-08-28 1.0975 1.0975
7 2025-08-27 1.0976 1.0976
8 2025-08-26 1.0975 1.0975
9 2025-08-25 1.0974 1.0974
10 2025-08-22 1.0971 1.0971
11 2025-08-21 1.0971 1.0971
12 2025-08-20 1.0970 1.0970
13 2025-08-19 1.0970 1.0970
14 2025-08-18 1.0970 1.0970
15 2025-08-15 1.0972 1.0972
16 2025-08-14 1.0972 1.0972
17 2025-08-13 1.0972 1.0972
18 2025-08-12 1.0972 1.0972
19 2025-08-11 1.0972 1.0972
20 2025-08-08 1.0974 1.0974
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