博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-05-29 |
0.1144 |
0.1144 |
| 2 |
2025-05-28 |
0.1139 |
0.1139 |
| 3 |
2025-05-27 |
0.1157 |
0.1157 |
| 4 |
2025-05-26 |
0.1140 |
0.1140 |
| 5 |
2025-05-23 |
0.1140 |
0.1140 |
| 6 |
2025-05-22 |
0.1139 |
0.1139 |
| 7 |
2025-05-21 |
0.1140 |
0.1140 |
| 8 |
2025-05-20 |
0.1164 |
0.1164 |
| 9 |
2025-05-19 |
0.1170 |
0.1170 |
| 10 |
2025-05-16 |
0.1182 |
0.1182 |
| 11 |
2025-05-15 |
0.1184 |
0.1184 |
| 12 |
2025-05-14 |
0.1193 |
0.1193 |
| 13 |
2025-05-13 |
0.1199 |
0.1199 |
| 14 |
2025-05-12 |
0.1164 |
0.1164 |
| 15 |
2025-05-09 |
0.1127 |
0.1127 |
| 16 |
2025-05-08 |
0.1110 |
0.1110 |
| 17 |
2025-05-07 |
0.1080 |
0.1080 |
| 18 |
2025-05-06 |
0.1078 |
0.1078 |
| 19 |
2025-04-30 |
0.1058 |
0.1058 |
| 20 |
2025-04-29 |
0.1086 |
0.1086 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
