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长江安悦利率债债券A(018842)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0391 1.0701
2 2025-07-17 1.0391 1.0701
3 2025-07-16 1.0391 1.0701
4 2025-07-15 1.0394 1.0704
5 2025-07-14 1.0379 1.0689
6 2025-07-11 1.0386 1.0696
7 2025-07-10 1.0388 1.0698
8 2025-07-09 1.0403 1.0713
9 2025-07-08 1.0402 1.0712
10 2025-07-07 1.0409 1.0719
11 2025-07-04 1.0409 1.0719
12 2025-07-03 1.0408 1.0718
13 2025-07-02 1.0408 1.0718
14 2025-07-01 1.0398 1.0708
15 2025-06-30 1.0390 1.0700
16 2025-06-27 1.0396 1.0706
17 2025-06-26 1.0393 1.0703
18 2025-06-25 1.0386 1.0696
19 2025-06-24 1.0455 1.0705
20 2025-06-23 1.0464 1.0714
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