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国金智享量化选股混合A(018823)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2368 1.2368
2 2025-09-03 1.2536 1.2536
3 2025-09-02 1.2672 1.2672
4 2025-09-01 1.2775 1.2775
5 2025-08-29 1.2694 1.2694
6 2025-08-28 1.2568 1.2568
7 2025-08-27 1.2348 1.2348
8 2025-08-26 1.2477 1.2477
9 2025-08-25 1.2480 1.2480
10 2025-08-22 1.2261 1.2261
11 2025-08-21 1.2074 1.2074
12 2025-08-20 1.2071 1.2071
13 2025-08-19 1.1928 1.1928
14 2025-08-18 1.1959 1.1959
15 2025-08-15 1.1900 1.1900
16 2025-08-14 1.1829 1.1829
17 2025-08-13 1.1957 1.1957
18 2025-08-12 1.1881 1.1881
19 2025-08-11 1.1850 1.1850
20 2025-08-08 1.1748 1.1748
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