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中银证券安澈债券C(018719)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0164 1.0644
2 2025-09-03 1.0164 1.0644
3 2025-09-02 1.0158 1.0638
4 2025-09-01 1.0154 1.0634
5 2025-08-29 1.0150 1.0630
6 2025-08-28 1.0147 1.0627
7 2025-08-27 1.0154 1.0634
8 2025-08-26 1.0154 1.0634
9 2025-08-25 1.0150 1.0630
10 2025-08-22 1.0172 1.0622
11 2025-08-21 1.0174 1.0624
12 2025-08-20 1.0169 1.0619
13 2025-08-19 1.0173 1.0623
14 2025-08-18 1.0167 1.0617
15 2025-08-15 1.0194 1.0644
16 2025-08-14 1.0201 1.0651
17 2025-08-13 1.0205 1.0655
18 2025-08-12 1.0203 1.0653
19 2025-08-11 1.0209 1.0659
20 2025-08-08 1.0219 1.0669
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