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平安新鑫优选混合C(018715)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3325 1.3325
2 2025-09-03 1.3921 1.3921
3 2025-09-02 1.4064 1.4064
4 2025-09-01 1.4436 1.4436
5 2025-08-29 1.4143 1.4143
6 2025-08-28 1.4143 1.4143
7 2025-08-27 1.3842 1.3842
8 2025-08-26 1.4145 1.4145
9 2025-08-25 1.4283 1.4283
10 2025-08-22 1.3961 1.3961
11 2025-08-21 1.3665 1.3665
12 2025-08-20 1.3591 1.3591
13 2025-08-19 1.3614 1.3614
14 2025-08-18 1.3606 1.3606
15 2025-08-15 1.3493 1.3493
16 2025-08-14 1.3305 1.3305
17 2025-08-13 1.3414 1.3414
18 2025-08-12 1.3155 1.3155
19 2025-08-11 1.3155 1.3155
20 2025-08-08 1.3071 1.3071
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