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交银悦信精选混合C(018709)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1703 1.1703
2 2025-09-03 1.2085 1.2085
3 2025-09-02 1.1931 1.1931
4 2025-09-01 1.1980 1.1980
5 2025-08-29 1.1693 1.1693
6 2025-08-28 1.1386 1.1386
7 2025-08-27 1.1395 1.1395
8 2025-08-26 1.1674 1.1674
9 2025-08-25 1.1737 1.1737
10 2025-08-22 1.1567 1.1567
11 2025-08-21 1.1458 1.1458
12 2025-08-20 1.1341 1.1341
13 2025-08-19 1.1314 1.1314
14 2025-08-18 1.1465 1.1465
15 2025-08-15 1.1422 1.1422
16 2025-08-14 1.1371 1.1371
17 2025-08-13 1.1332 1.1332
18 2025-08-12 1.1053 1.1053
19 2025-08-11 1.1129 1.1129
20 2025-08-08 1.1160 1.1160
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