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兴银先进制造智选混合发起C(018707)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.1634 1.1634
2 2025-07-18 1.1465 1.1465
3 2025-07-17 1.1458 1.1458
4 2025-07-16 1.1338 1.1338
5 2025-07-15 1.1290 1.1290
6 2025-07-14 1.1288 1.1288
7 2025-07-11 1.1198 1.1198
8 2025-07-10 1.1222 1.1222
9 2025-07-09 1.1221 1.1221
10 2025-07-08 1.1273 1.1273
11 2025-07-07 1.1106 1.1106
12 2025-07-04 1.1157 1.1157
13 2025-07-03 1.1226 1.1226
14 2025-07-02 1.1059 1.1059
15 2025-07-01 1.1136 1.1136
16 2025-06-30 1.1085 1.1085
17 2025-06-27 1.0977 1.0977
18 2025-06-26 1.0881 1.0881
19 2025-06-25 1.0923 1.0923
20 2025-06-24 1.0840 1.0840
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