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尚正臻元债券(018697)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-25 1.0092 1.0686
2 2025-07-24 1.0094 1.0688
3 2025-07-23 1.0104 1.0698
4 2025-07-22 1.0108 1.0702
5 2025-07-21 1.0110 1.0704
6 2025-07-18 1.0112 1.0706
7 2025-07-17 1.0111 1.0705
8 2025-07-16 1.0109 1.0703
9 2025-07-15 1.0108 1.0702
10 2025-07-14 1.0104 1.0698
11 2025-07-11 1.0105 1.0699
12 2025-07-10 1.0107 1.0701
13 2025-07-09 1.0109 1.0703
14 2025-07-08 1.0109 1.0703
15 2025-07-07 1.0111 1.0705
16 2025-07-04 1.0109 1.0703
17 2025-07-03 1.0106 1.0700
18 2025-07-02 1.0103 1.0697
19 2025-07-01 1.0099 1.0693
20 2025-06-30 1.0097 1.0691
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