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中欧汇利债券C(018593)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0809 1.0809
2 2025-09-03 1.0821 1.0821
3 2025-09-02 1.0827 1.0827
4 2025-09-01 1.0841 1.0841
5 2025-08-29 1.0817 1.0817
6 2025-08-28 1.0816 1.0816
7 2025-08-27 1.0821 1.0821
8 2025-08-26 1.0848 1.0848
9 2025-08-25 1.0841 1.0841
10 2025-08-22 1.0820 1.0820
11 2025-08-21 1.0811 1.0811
12 2025-08-20 1.0809 1.0809
13 2025-08-19 1.0799 1.0799
14 2025-08-18 1.0801 1.0801
15 2025-08-15 1.0812 1.0812
16 2025-08-14 1.0798 1.0798
17 2025-08-13 1.0809 1.0809
18 2025-08-12 1.0794 1.0794
19 2025-08-11 1.0797 1.0797
20 2025-08-08 1.0799 1.0799
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