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易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1667 1.1667
2 2025-09-02 1.1530 1.1530
3 2025-09-01 1.1918 1.1918
4 2025-08-29 1.1620 1.1620
5 2025-08-28 1.1503 1.1503
6 2025-08-27 1.1014 1.1014
7 2025-08-26 1.1058 1.1058
8 2025-08-25 1.1164 1.1164
9 2025-08-22 1.0791 1.0791
10 2025-08-21 1.0514 1.0514
11 2025-08-20 1.0568 1.0568
12 2025-08-19 1.0588 1.0588
13 2025-08-18 1.0516 1.0516
14 2025-08-15 1.0321 1.0321
15 2025-08-14 1.0214 1.0214
16 2025-08-13 1.0368 1.0368
17 2025-08-12 0.9963 0.9963
18 2025-08-11 0.9802 0.9802
19 2025-08-08 0.9685 0.9685
20 2025-08-07 0.9688 0.9688
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