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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2815 1.2815
2 2025-09-03 1.3039 1.3039
3 2025-09-02 1.3148 1.3148
4 2025-09-01 1.3298 1.3298
5 2025-08-29 1.3031 1.3031
6 2025-08-28 1.2988 1.2988
7 2025-08-27 1.3105 1.3105
8 2025-08-26 1.3266 1.3266
9 2025-08-25 1.3343 1.3343
10 2025-08-22 1.2991 1.2991
11 2025-08-21 1.2666 1.2666
12 2025-08-20 1.2789 1.2789
13 2025-08-19 1.2761 1.2761
14 2025-08-18 1.2823 1.2823
15 2025-08-15 1.2746 1.2746
16 2025-08-14 1.2790 1.2790
17 2025-08-13 1.2907 1.2907
18 2025-08-12 1.2534 1.2534
19 2025-08-11 1.2579 1.2579
20 2025-08-08 1.2575 1.2575
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