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国投瑞银美丽中国混合C(018544)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1962 1.3962
2 2025-07-17 1.1895 1.3895
3 2025-07-16 1.1740 1.3740
4 2025-07-15 1.1769 1.3769
5 2025-07-14 1.1799 1.3799
6 2025-07-11 1.1775 1.3775
7 2025-07-10 1.1789 1.3789
8 2025-07-09 1.1675 1.3675
9 2025-07-08 1.1757 1.3757
10 2025-07-07 1.1657 1.3657
11 2025-07-04 1.1699 1.3699
12 2025-07-03 1.1721 1.3721
13 2025-07-02 1.1674 1.3674
14 2025-07-01 1.1581 1.3581
15 2025-06-30 1.1437 1.3437
16 2025-06-27 1.1386 1.3386
17 2025-06-26 1.1292 1.3292
18 2025-06-25 1.1348 1.3348
19 2025-06-24 1.1296 1.3296
20 2025-06-23 1.1198 1.3198
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