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光大保德信中国制造2025灵活配置混合C(018501)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.1110 2.1110
2 2025-09-03 2.2060 2.2060
3 2025-09-02 2.2440 2.2440
4 2025-09-01 2.2860 2.2860
5 2025-08-29 2.2750 2.2750
6 2025-08-28 2.2690 2.2690
7 2025-08-27 2.2160 2.2160
8 2025-08-26 2.2070 2.2070
9 2025-08-25 2.2170 2.2170
10 2025-08-22 2.1710 2.1710
11 2025-08-21 2.0910 2.0910
12 2025-08-20 2.1170 2.1170
13 2025-08-19 2.0920 2.0920
14 2025-08-18 2.0870 2.0870
15 2025-08-15 2.0350 2.0350
16 2025-08-14 1.9800 1.9800
17 2025-08-13 2.0030 2.0030
18 2025-08-12 1.9480 1.9480
19 2025-08-11 1.9090 1.9090
20 2025-08-08 1.8890 1.8890
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