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中金恒新90天持有债券发起(018481)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0440 1.0440
2 2025-07-17 1.0446 1.0446
3 2025-07-16 1.0416 1.0416
4 2025-07-15 1.0426 1.0426
5 2025-07-14 1.0410 1.0410
6 2025-07-11 1.0404 1.0404
7 2025-07-10 1.0401 1.0401
8 2025-07-09 1.0405 1.0405
9 2025-07-08 1.0415 1.0415
10 2025-07-07 1.0391 1.0391
11 2025-07-04 1.0398 1.0398
12 2025-07-03 1.0396 1.0396
13 2025-07-02 1.0379 1.0379
14 2025-07-01 1.0392 1.0392
15 2025-06-30 1.0393 1.0393
16 2025-06-27 1.0372 1.0372
17 2025-06-26 1.0373 1.0373
18 2025-06-25 1.0394 1.0394
19 2025-06-24 1.0378 1.0378
20 2025-06-23 1.0346 1.0346
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