中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-02 |
1.5044 |
1.5637 |
| 2 |
2025-07-01 |
1.5056 |
1.5649 |
| 3 |
2025-06-30 |
1.5022 |
1.5615 |
| 4 |
2025-06-27 |
1.4997 |
1.5590 |
| 5 |
2025-06-26 |
1.4980 |
1.5573 |
| 6 |
2025-06-25 |
1.4986 |
1.5579 |
| 7 |
2025-06-24 |
1.4958 |
1.5551 |
| 8 |
2025-06-23 |
1.4934 |
1.5527 |
| 9 |
2025-06-20 |
1.4931 |
1.5524 |
| 10 |
2025-06-19 |
1.4942 |
1.5535 |
| 11 |
2025-06-18 |
1.4967 |
1.5560 |
| 12 |
2025-06-17 |
1.4949 |
1.5542 |
| 13 |
2025-06-16 |
1.4942 |
1.5535 |
| 14 |
2025-06-13 |
1.4919 |
1.5512 |
| 15 |
2025-06-12 |
1.4942 |
1.5535 |
| 16 |
2025-06-11 |
1.4924 |
1.5517 |
| 17 |
2025-06-10 |
1.4899 |
1.5492 |
| 18 |
2025-06-09 |
1.4911 |
1.5504 |
| 19 |
2025-06-06 |
1.4893 |
1.5486 |
| 20 |
2025-06-05 |
1.4873 |
1.5466 |
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