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中欧价值回报混合C(018410)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5311 1.5311
2 2025-09-03 1.5634 1.5634
3 2025-09-02 1.5693 1.5693
4 2025-09-01 1.5736 1.5736
5 2025-08-29 1.5480 1.5480
6 2025-08-28 1.5357 1.5357
7 2025-08-27 1.5258 1.5258
8 2025-08-26 1.5542 1.5542
9 2025-08-25 1.5499 1.5499
10 2025-08-22 1.5227 1.5227
11 2025-08-21 1.5179 1.5179
12 2025-08-20 1.5125 1.5125
13 2025-08-19 1.4945 1.4945
14 2025-08-18 1.5127 1.5127
15 2025-08-15 1.5138 1.5138
16 2025-08-14 1.4910 1.4910
17 2025-08-13 1.4779 1.4779
18 2025-08-12 1.4637 1.4637
19 2025-08-11 1.4482 1.4482
20 2025-08-08 1.4577 1.4577
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