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景顺长城国企价值混合A(018294)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2946 1.2946
2 2025-07-17 1.2838 1.2838
3 2025-07-16 1.2843 1.2843
4 2025-07-15 1.2871 1.2871
5 2025-07-14 1.2893 1.2893
6 2025-07-11 1.2861 1.2861
7 2025-07-10 1.2820 1.2820
8 2025-07-09 1.2729 1.2729
9 2025-07-08 1.2839 1.2839
10 2025-07-07 1.2800 1.2800
11 2025-07-04 1.2839 1.2839
12 2025-07-03 1.2899 1.2899
13 2025-07-02 1.2909 1.2909
14 2025-07-01 1.2782 1.2782
15 2025-06-30 1.2678 1.2678
16 2025-06-27 1.2735 1.2735
17 2025-06-26 1.2547 1.2547
18 2025-06-25 1.2547 1.2547
19 2025-06-24 1.2492 1.2492
20 2025-06-23 1.2412 1.2412
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