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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1143 1.1143
2 2025-09-02 1.1200 1.1200
3 2025-09-01 1.1350 1.1350
4 2025-08-29 1.1242 1.1242
5 2025-08-28 1.1188 1.1188
6 2025-08-27 1.1052 1.1052
7 2025-08-26 1.1176 1.1176
8 2025-08-25 1.1212 1.1212
9 2025-08-22 1.1034 1.1034
10 2025-08-21 1.0892 1.0892
11 2025-08-20 1.0912 1.0912
12 2025-08-19 1.0840 1.0840
13 2025-08-18 1.0873 1.0873
14 2025-08-15 1.0772 1.0772
15 2025-08-14 1.0671 1.0671
16 2025-08-13 1.0731 1.0731
17 2025-08-12 1.0625 1.0625
18 2025-08-11 1.0616 1.0616
19 2025-08-08 1.0575 1.0575
20 2025-08-07 1.0595 1.0595
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