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嘉实制造升级股票发起式A(018240)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3816 1.3816
2 2025-07-17 1.3908 1.3908
3 2025-07-16 1.3540 1.3540
4 2025-07-15 1.3366 1.3366
5 2025-07-14 1.3052 1.3052
6 2025-07-11 1.2679 1.2679
7 2025-07-10 1.2565 1.2565
8 2025-07-09 1.2629 1.2629
9 2025-07-08 1.2557 1.2557
10 2025-07-07 1.2430 1.2430
11 2025-07-04 1.2517 1.2517
12 2025-07-03 1.2717 1.2717
13 2025-07-02 1.2632 1.2632
14 2025-07-01 1.2720 1.2720
15 2025-06-30 1.2740 1.2740
16 2025-06-27 1.2355 1.2355
17 2025-06-26 1.2319 1.2319
18 2025-06-25 1.2459 1.2459
19 2025-06-24 1.2274 1.2274
20 2025-06-23 1.1788 1.1788
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