易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-17 |
0.1800 |
0.1800 |
| 2 |
2025-07-16 |
0.1766 |
0.1766 |
| 3 |
2025-07-15 |
0.1763 |
0.1763 |
| 4 |
2025-07-14 |
0.1736 |
0.1736 |
| 5 |
2025-07-11 |
0.1723 |
0.1723 |
| 6 |
2025-07-10 |
0.1731 |
0.1731 |
| 7 |
2025-07-09 |
0.1752 |
0.1752 |
| 8 |
2025-07-08 |
0.1733 |
0.1733 |
| 9 |
2025-07-07 |
0.1726 |
0.1726 |
| 10 |
2025-07-04 |
0.1737 |
0.1737 |
| 11 |
2025-07-03 |
0.1727 |
0.1727 |
| 12 |
2025-07-02 |
0.1701 |
0.1701 |
| 13 |
2025-07-01 |
0.1700 |
0.1700 |
| 14 |
2025-06-30 |
0.1722 |
0.1722 |
| 15 |
2025-06-27 |
0.1707 |
0.1707 |
| 16 |
2025-06-26 |
0.1702 |
0.1702 |
| 17 |
2025-06-25 |
0.1682 |
0.1682 |
| 18 |
2025-06-24 |
0.1672 |
0.1672 |
| 19 |
2025-06-23 |
0.1638 |
0.1638 |
| 20 |
2025-06-20 |
0.1632 |
0.1632 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
