首页 - 基金 - 交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 基金净值
交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0012 1.0012
2 2025-09-03 1.0054 1.0054
3 2025-09-02 1.0037 1.0037
4 2025-09-01 1.0078 1.0078
5 2025-08-29 1.0065 1.0065
6 2025-08-28 1.0060 1.0060
7 2025-08-27 1.0030 1.0030
8 2025-08-26 1.0057 1.0057
9 2025-08-25 1.0059 1.0059
10 2025-08-22 1.0027 1.0027
11 2025-08-21 0.9988 0.9988
12 2025-08-20 0.9985 0.9985
13 2025-08-19 0.9965 0.9965
14 2025-08-18 0.9974 0.9974
15 2025-08-15 0.9963 0.9963
16 2025-08-14 0.9937 0.9937
17 2025-08-13 0.9957 0.9957
18 2025-08-12 0.9941 0.9941
19 2025-08-11 0.9929 0.9929
20 2025-08-08 0.9918 0.9918
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