首页 - 基金 - 嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 基金净值
嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0664 1.0664
2 2025-09-03 1.0657 1.0657
3 2025-09-02 1.0646 1.0646
4 2025-09-01 1.0644 1.0644
5 2025-08-29 1.0640 1.0640
6 2025-08-28 1.0638 1.0638
7 2025-08-27 1.0651 1.0651
8 2025-08-26 1.0650 1.0650
9 2025-08-25 1.0640 1.0640
10 2025-08-22 1.0628 1.0628
11 2025-08-21 1.0630 1.0630
12 2025-08-20 1.0624 1.0624
13 2025-08-19 1.0628 1.0628
14 2025-08-18 1.0624 1.0624
15 2025-08-15 1.0658 1.0658
16 2025-08-14 1.0664 1.0664
17 2025-08-13 1.0673 1.0673
18 2025-08-12 1.0674 1.0674
19 2025-08-11 1.0684 1.0684
20 2025-08-08 1.0695 1.0695
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