首页 - 基金 - 国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) - 基金净值
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0578 1.0578
2 2025-09-03 1.0577 1.0577
3 2025-09-02 1.0576 1.0576
4 2025-09-01 1.0575 1.0575
5 2025-08-29 1.0574 1.0574
6 2025-08-28 1.0574 1.0574
7 2025-08-27 1.0575 1.0575
8 2025-08-26 1.0571 1.0571
9 2025-08-25 1.0570 1.0570
10 2025-08-22 1.0568 1.0568
11 2025-08-21 1.0568 1.0568
12 2025-08-20 1.0568 1.0568
13 2025-08-19 1.0568 1.0568
14 2025-08-18 1.0567 1.0567
15 2025-08-15 1.0569 1.0569
16 2025-08-14 1.0569 1.0569
17 2025-08-13 1.0569 1.0569
18 2025-08-12 1.0568 1.0568
19 2025-08-11 1.0570 1.0570
20 2025-08-08 1.0567 1.0567
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