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中欧聚优港股通混合发起A(018105)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1285 1.1285
2 2025-09-03 1.1545 1.1545
3 2025-09-02 1.1675 1.1675
4 2025-09-01 1.1819 1.1819
5 2025-08-29 1.1858 1.1858
6 2025-08-28 1.1861 1.1861
7 2025-08-27 1.1791 1.1791
8 2025-08-26 1.2090 1.2090
9 2025-08-25 1.2209 1.2209
10 2025-08-22 1.2093 1.2093
11 2025-08-21 1.1982 1.1982
12 2025-08-20 1.2045 1.2045
13 2025-08-19 1.2059 1.2059
14 2025-08-18 1.2049 1.2049
15 2025-08-15 1.1915 1.1915
16 2025-08-14 1.1644 1.1644
17 2025-08-13 1.1564 1.1564
18 2025-08-12 1.1194 1.1194
19 2025-08-11 1.1222 1.1222
20 2025-08-08 1.1169 1.1169
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