华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)(018066)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-03 |
0.2130 |
0.2130 |
| 2 |
2025-09-02 |
0.2119 |
0.2119 |
| 3 |
2025-09-01 |
0.2133 |
0.2133 |
| 4 |
2025-08-29 |
0.2133 |
0.2133 |
| 5 |
2025-08-28 |
0.2146 |
0.2146 |
| 6 |
2025-08-27 |
0.2139 |
0.2139 |
| 7 |
2025-08-26 |
0.2135 |
0.2135 |
| 8 |
2025-08-25 |
0.2127 |
0.2127 |
| 9 |
2025-08-22 |
0.2135 |
0.2135 |
| 10 |
2025-08-21 |
0.2104 |
0.2104 |
| 11 |
2025-08-20 |
0.2112 |
0.2112 |
| 12 |
2025-08-19 |
0.2117 |
0.2117 |
| 13 |
2025-08-18 |
0.2129 |
0.2129 |
| 14 |
2025-08-15 |
0.2129 |
0.2129 |
| 15 |
2025-08-14 |
0.2135 |
0.2135 |
| 16 |
2025-08-13 |
0.2134 |
0.2134 |
| 17 |
2025-08-12 |
0.2128 |
0.2128 |
| 18 |
2025-08-11 |
0.2105 |
0.2105 |
| 19 |
2025-08-08 |
0.2110 |
0.2110 |
| 20 |
2025-08-07 |
0.2094 |
0.2094 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
